1.       Membuatrnlaporan uangrnmasuk danrnkeluar dari mutasi bank setiap harinya

rnrn

2.      rnMenghitung reimburstment parkir,tol,danrnbbm serta entertainment direksi dan presales ketika ada pertemuan dengan clien diluar kantorrnatau diluar kota

rnrn

3.       Membayarrntagihan listrik,internet,emailrnsetiapbulanby transfer

rnrn

4.       Membayarrntagihan kevendor terkait hutang yang belum dibayarkan by project

rnrn

5.       Mencatatrnpengeluaranpettycash(kaskecil)

rnrn

6.       Fillingrndokumensetiap minggu

1.      rnMembuat rekap daftar nama supplier yang sudah jatuh tempo dan belum melakukan pembayaran dibulan sebelumnya dari sistem

rnrn

2.      rnMengkroscek invoice fisik dengan invoice yang terdata disistem, jika terdapatrnperbedaan,melakukan follow up keadmin invoicernagar segeradirevisi

rnrn

3.      rnMenagih hutang kesupplier by phone agar segera dilakukanya pembayaran sertarnmenginfokan bahwa sales akandatang

rnrn

4.      rnMemisahkan bon putih,kuning,hijau dan merah. Putih-kuning untuk supllier,merah untuk sales menagih, sedangkan hijauuntuk arsip staff finance AR

rnrn

5.       Melakukanrnfilling dokumen setiaprnminggu

1. Mengumpulkan & memeriksa kelengkapan dokumen pembelian barang, membuat laporan petty cash by sistem,rndan menghitung stok opname sebulan sekali pada awal bulan

rnrn

2. Membuat invoicernpembayaran yang akan jatuh tempo di Cash Bank out atau AP Payment menggunakan cek giro yang akanrnditransfer perharinya, sekaligus memproses CA (Cash Advance by sistem) hinggarnproses transfer atau tarik tunai & hitung reimburstmentrnparkir,tol dan bbm driver setiap hari senin

rnrn

3.rnMenerima Panggilan masuk supplierrnuntuk memberikan kepastian waktu kapan pembayaran hutang akan dibayarkan untuk invoice yang sudah jatuh tempo dan juga menginfokan kepada supplier mengenairninvoice yang sudah dibayarkan

1. Menginput InvoicernPenjualan barang ke dalam sistem untuk di pasangkan dengan invoice penjualan barangrnke customer dan membuat voucher berdasarkan dari transaksi mutasi bank

rnrn

2. rnMembuat slip tagihan & invoice pada akhir bulan terkait hutangrncustomer yang harus di bayar, serta membuat laporan AP/AR setiap akhirrnbulan

rnrn

3.rnMenginfokan kepada vendor via telpon terkait hutang yang sudah di bayarkan &rnmenagih tanda terima warna putih sebagai bukti sudah lunas

rnrn

4.rnFilling dokuemen invoice penjualan, dokumen biaya kirim barang,rndokumen hutang dan surat stock barang

1. rnMembuat rekapituasi uang masuk dan keluar dari rekening Koran/mutasi bank mengenai transaksi biayarntarik proffcoll

rnrn

2. Menginput invoicerndan reimburst note saat ada transaksi biaya tarik masukrndari cabang OTO finance / OTO Multiartha sekaligus transfer dana kepadarnproffcoll dan verifikasi Email ke kantor cabang

rnrn

3.rnMenagih dana untuk transaksi biayarntarik ke pihak finance OTO mengenai pembayaranrnBiaya Tarik agar segera diprosesrnProffcoll dan mengirimkan email ke cabang OTO Finance / OTO Multiartha, jika terdapatrnberkas yang kurang lengkap

rnrn