• Pencatatan Pendapatan Harian (Daily Revenue): Mencatat semua pendapatan harian dari reservasi kamar, restoran, layanan laundry, dan fasilitas lainnya.
• Pengelolaan Hutang (Accounts Payable): Memverifikasi dan mencatat faktur dari vendor atau pemasok (misalnya bahan makanan, perlengkapan kamar) serta mengatur pembayaran tepat waktu.
• Pengelolaan Piutang (Accounts Receivable): Mengelola tagihan pelanggan, mengirimkan faktur, dan menindaklanjuti pembayaran dari travel agent atau klien korporat.
• Rekonsiliasi Bank: Mencocokkan catatan pembukuan hotel dengan laporan bank untuk memastikan kesesuaian.
• Pemrosesan Gaji (Payroll): Menghitung gaji karyawan, potongan, pajak, dan bonus secara akurat dan tepat waktu.
• Pelaporan Keuangan: Menyiapkan laporan harian, mingguan, atau bulanan mengenai posisi keuangan hotel.
• Kepatuhan Pajak: Memastikan semua transaksi tercatat sesuai peraturan pajak yang berlaku.

• Verifikasi Dokumen (Tukar Faktur): Menerima dan memeriksa faktur dari pemasok, memastikan kesesuaian harga, jumlah barang, dan PPN antara faktur, PO (pesanan), dan RR (laporan penerimaan).
• Pencatatan (Posting) Hutang: Mencatat data faktur ke dalam buku hutang (Account Payable Ledger) atau sistem akuntansi.
• Pemrosesan Pembayaran: Menyiapkan formulir pembayaran (voucher payable) dan pengecekan/transfer bank setelah mendapat persetujuan dari Accounting Manager dan General Manager.
• Pengelolaan Arsip: Mengarsipkan dokumen pendukung pembayaran (faktur, faktur pajak, kwitansi) secara rapi dan sistematis.
• Rekonsiliasi Vendor: Melakukan rekonsiliasi bulanan dengan vendor untuk memastikan saldo hutang sesuai.
• Memantau Jatuh Tempo: Memastikan pembayaran dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo (due date) untuk menghindari keterlambatan.

• Audit Pendapatan Harian: Memeriksa kesesuaian antara Summary of Sales, Daily Cash Report, dan bukti fisik (nota F&B, bill kamar) dengan laporan sistem.
• Verifikasi Transaksi: Memeriksa rebate, allowance, paid out, dan complimentary room untuk memastikan otorisasi yang benar.
• Rekonsiliasi Kas: Memeriksa hasil cash collection dengan General Cashier Daily Summary.
• Audit Laporan Malam: Memeriksa kembali Night Auditor report dan Guest Ledger untuk akurasi data.

• Penagihan (Invoicing): Membuat, memeriksa, dan mengirimkan statement of account (invoice) ke pelanggan (city ledger).
• Pencatatan Piutang: Mencatat seluruh transaksi kredit dan memindahkan saldo dari guest ledger ke city ledger.
• Rekonsiliasi Pembayaran: Mencocokkan pembayaran yang diterima dengan saldo piutang (aging report) dan memperbarui saldo.
• Tindak Lanjut (Follow-up): Menindaklanjuti tagihan yang menunggak (overdue accounts).
• Analisis Kredit: Melakukan pengecekan kredit (credit check) untuk tamu atau perusahaan baru.

• Penyusunan dan Pemantauan Anggaran: Merancang budgetary framework dan memantau pengeluaran harian/mingguan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana keuangan.
• Manajemen Inventaris & Stock Opname: Melakukan pengecekan fisik stok barang (makanan, minuman, supplies kamar) secara rutin, biasanya bulanan, untuk membandingkan stok fisik dengan data sistem.
• Pengawasan Pembelian (Purchasing): Memeriksa purchase request dan purchase order dari departemen sebelum disetujui, memastikan barang dibeli sesuai harga standar.
• Analisis Biaya (Cost Analysis): Menganalisis varians biaya (perbedaan anggaran dan realisasi) dan membuat laporan efisiensi biaya, terutama Food & Beverage Cost.
• Mengontrol Waste dan Pilferage: Meminimalkan pemborosan bahan baku (waste) dan mencegah pencurian internal (pilferage).
• Verifikasi Dokumen: Memeriksa faktur dari supplier sebelum diserahkan ke bagian accounts payable untuk pembayaran.
• Audit Internal: Melakukan pemeriksaan acak (spot check) terhadap penggunaan barang di operasional. 

• Penerimaan Kas: Menerima, menghitung, dan memverifikasi setoran tunai, cek, atau EDC dari kasir outlet (Front Office, Restaurant, dll) harian.
• Pengelolaan Kas Kecil (Petty Cash): Mengelola kas kecil, termasuk mengeluarkan dana untuk kebutuhan mendesak dan mencatat reimbursment.
• Penyetoran Bank: Menyetorkan uang kas hasil penjualan hotel ke bank perusahaan secara teratur.
• Pencatatan: Membuat laporan penerimaan kas harian (General Cashier Report) dan mencatat kas keluar.
• Keamanan: Mengimplementasikan prosedur keamanan untuk melindungi kas dari risiko kehilangan.

• Verifikasi Dokumen (Tukar Faktur): Menerima dan memeriksa faktur dari pemasok, memastikan kesesuaian harga, jumlah barang, dan PPN antara faktur, PO (pesanan), dan RR (laporan penerimaan).
• Pencatatan (Posting) Hutang: Mencatat data faktur ke dalam buku hutang (Account Payable Ledger) atau sistem akuntansi.
• Pemrosesan Pembayaran: Menyiapkan formulir pembayaran (voucher payable) dan pengecekan/transfer bank setelah mendapat persetujuan dari Accounting Manager dan General Manager.
• Pengelolaan Arsip: Mengarsipkan dokumen pendukung pembayaran (faktur, faktur pajak, kwitansi) secara rapi dan sistematis.
• Rekonsiliasi Vendor: Melakukan rekonsiliasi bulanan dengan vendor untuk memastikan saldo hutang sesuai.
• Memantau Jatuh Tempo: Memastikan pembayaran dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo (due date) untuk menghindari keterlambatan.

Menerima dan merekap laporan kas harian administrasi
Menyusun laporan pencairan dana dan unit motor
Membantu proses pencairan dana kepada customer